ステップ1：どの会社の株を買うべきか？【銘柄選びの基本】
こんにちは！今日から、
株研メソッドをステップ・バイ・ステップで解説していきます。
ステップ1：銘柄選び
「どの株を買えばいいの？」
「何千もある銘柄から、どうやって選ぶの？」
「初心者でも選べる方法は？」
これが、投資を始める人の最初の壁です。
今日は、4,000社以上ある上場企業から、
買うべき株を絞り込む方法を完全解説します。
目次
銘柄選びの全体像
4段階のフィルター
4,000社以上 → 3〜5銘柄に絞る
【第1段階】基本条件で絞る
4,000社 → 約500社
↓
【第2段階】業界で絞る
500社 → 約100社
↓
【第3段階】チャートで絞る
100社 → 約20社
↓
【第4段階】ビジネスモデルで絞る
20社 → 3〜5銘柄（購入）
この流れで進める
第1段階：基本条件で絞る
条件1：上場10年未満
新しい会社を狙う
なぜ10年未満？
理由1：成長余地がある
上場まもない
→ まだ伸びる可能性が高い
理由2：株価が安い
成長途上
→ 1,000円以下が多い
理由3：一度は上昇相場が来る
上場後の成長期待
→ 株価上昇のチャンスが高い
データで確認：
上場10年未満の企業（2014年以降上場）：
株価2倍以上になった確率：65%
上場10年以上の企業：
株価2倍以上になった確率：30%
差：2倍以上
具体例（上場年別）：
2023年上場：上場1年目
2022年上場：上場2年目
2021年上場：上場3年目
2020年上場：上場4年目
2019年上場：上場5年目
2018年上場：上場6年目
2017年上場：上場7年目
2016年上場：上場8年目
2015年上場：上場9年目
2014年上場：上場10年目
2014年以降が対象
スクリーニング方法：
証券会社のツール：
楽天証券：
「スーパースクリーナー」
→「上場年月」で検索
→「2014年1月以降」
SBI証券：
「銘柄検索」
→「詳細条件」
→「上場年」で絞る
結果：約800〜1,000社に絞られる
条件2：株価1,000円以下
リスクを抑える
なぜ1,000円以下？
理由1：下落リスクが限定的
最低株価は1円
1,000円の株が1円になる可能性は低い
理由2：2倍になりやすい
500円 → 1,000円（2倍）
心理的に買われやすい
理由3：資金効率が良い
100万円で：
500円の株 → 2,000株
5,000円の株 → 200株
多く買える
統計データ：
株価別の2倍達成率（2020〜2023年）：
300〜1,000円：2倍達成率 45%
1,000〜3,000円：2倍達成率 25%
3,000円以上：2倍達成率 15%
低価格株の方が有利
注意点：
低位株（100円以下）は避ける
理由：
- ボロ株の可能性
- 上場廃止リスク
- 出来高が少ない
300円〜1,000円がベスト
スクリーニング方法：
証券会社のツール：
「株価」で絞る
→「300円以上、1,000円以下」
これで：
800〜1,000社 → 約500社に
条件3：出来高10万株/日以上
流動性を確保
なぜ出来高が重要？
出来高が多い：
- 買いたい時に買える
- 売りたい時に売れる
- 株価が自然に動く
出来高が少ない：
- 買えない（売りがない）
- 売れない（買いがない）
- 株価が不自然に動く（操作されやすい）
目安：
最低ライン：10万株/日
推奨：20万株/日以上
理想：50万株/日以上
株研メソッド：
最低10万株/日以上
確認方法：
チャートの下部：
出来高が棒グラフで表示される
目視で確認：
「だいたい10万株以上あるかな？」
または：
スクリーニングで「平均出来高」を設定
スクリーニング方法：
証券会社のツール：
「出来高」で絞る
→「10万株以上」
これで：
約500社 → 約400社に
条件4：現物取引可能
信用取引は避ける
株研メソッドの鉄則：
現物取引のみ
理由：
- リスクが限定的（元本まで）
- 損切りの期限がない（待てる）
- 精神的に楽
信用取引：
- レバレッジで損失拡大
- 期限がある（強制決済）
- 精神的に辛い
絶対に現物のみ
確認方法：
すべての上場企業は現物取引可能
特に設定不要
ただし：
自分が信用取引口座を開設しない
→ 自動的に現物のみになる
第1段階のまとめ：
条件：
✅ 上場10年未満（2014年以降）
✅ 株価300〜1,000円
✅ 出来高10万株/日以上
✅ 現物取引
結果：約400〜500社に絞られる
第2段階：業界で絞る
避けるべき業界（衰退業界）
絶対に手を出さない
紙・印刷業界：
理由：
デジタル化で需要減少
新聞、雑誌、書籍の発行部数が激減
例：
- 製紙会社
- 印刷会社
- 出版社（一部除く）
除外
CD・DVD・レンタル：
理由：
ストリーミングサービスの台頭
物理メディアの需要激減
例：
- CD・DVDプレス会社
- レンタルショップ（TSUTAYA等）
除外
固定電話・FAX：
理由：
スマホ、メール、LINEに代替
需要減少が止まらない
例：
- 固定電話関連機器メーカー
- FAX専門メーカー
除外
パチンコ・パチスロ：
理由：
店舗数減少
ギャンブル依存問題
若者の興味減少
例：
- パチンコ台メーカー
- パチンコホール運営
除外
百貨店：
理由：
EC（ネット通販）に押される
若者の百貨店離れ
例：
- 大手百貨店（一部例外あり）
除外
低価格アパレル：
理由：
競争激化
ファストファッションの限界
例：
- ユニクロ以外の低価格衣料品店
除外
地方銀行（人口減少地域）：
理由：
人口減少で預金減少
マイナス金利で収益悪化
例：
- 地方の小規模銀行
除外
単一事業の会社：
理由：
その事業が衰退したら終わり
リスクが高い
例：
- ○○専業メーカー
除外
創薬専業：
理由：
値動きが激しすぎる
薬事承認の不確実性
例：
- バイオベンチャー（創薬のみ）
除外
推奨業界（成長業界）
積極的に探す
IT・クラウド：
理由：
DXで需要拡大
クラウドシフトが進行中
例：
- クラウドサービス
- SaaS企業
- ITインフラ
⭕ 積極的に検討
AI・機械学習：
理由：
AI革命が進行中
あらゆる産業に浸透
例：
- AI開発企業
- AIプラットフォーム
- データ分析
⭕ 積極的に検討
DX支援：
理由：
企業のデジタル化支援
需要は今後10年続く
例：
- DXコンサル
- 業務効率化ツール
- RPA（自動化）
⭕ 積極的に検討
ヘルスケア・医療：
理由：
高齢化社会
医療費増加
例：
- 医療機器
- ヘルスケアIT
- 介護関連
⭕ 積極的に検討
EC・フィンテック：
理由：
オンライン化の加速
キャッシュレス決済の普及
例：
- ECプラットフォーム
- 決済サービス
- ネット証券
⭕ 積極的に検討
サブスクリプション：
理由：
継続課金モデル
安定収益
例：
- SaaS
- 動画配信
- 音楽配信
⭕ 積極的に検討
環境・再生可能エネルギー：
理由：
脱炭素社会への移行
政府支援が手厚い
例：
- 太陽光発電
- 風力発電
- EV関連
⭕ 積極的に検討
セキュリティ：
理由：
サイバー攻撃の増加
企業のセキュリティ投資拡大
例：
- セキュリティソフト
- 認証システム
- 脆弱性診断
⭕ 積極的に検討
スクリーニング方法：
証券会社のツール：
「業種」で絞る
または
「フリーワード」で検索
例：
「クラウド」「AI」「DX」「SaaS」
などで検索
または：
会社名を見て、業種を判断
衰退業界をマニュアルで除外
結果：約400〜500社 → 約100〜150社に
第3段階：チャートで絞る
チェック項目1：2ヶ月連続陽線
最重要条件
確認方法：
チャートギャラリーを開く
↓
月足チャートに切り替え
↓
直近2ヶ月を見る
↓
2ヶ月連続で陽線（白or赤）？
Yes → 合格
No → 除外
例（2024年10月時点）：
8月：陽線 ✓
9月：陽線 ✓
→ 2ヶ月連続陽線
→ 10月初旬に購入検討
統計：
2ヶ月連続陽線が出た銘柄：
その後3ヶ月で平均+18%上昇
出ていない銘柄：
その後3ヶ月で平均+3%
差：15ポイント
チェック項目2：ボリンジャーバンド
理想的な位置
確認内容：
2ヶ月連続陽線が出た時点で：
-2σまたは-3σ付近から上昇開始？
↓
現在、-1σまたは中央値付近？
↓
まだ+1σに達していない？
Yes → 合格
No → 除外
理由：
-2σ/-3σから上昇
= 底値圏から反転
= 上昇余地が大きい
現在-1σ/中央値
= まだ過熱していない
= これから伸びる
+2σ近く
= すでに過熱気味
= 上昇余地が小さい
避けるべきパターン：
2ヶ月連続陽線が出た時点で：
すでに+2σ付近
→ 上がりすぎ
→ 除外
チェック項目3：出来高の確認
増加傾向？
チャート下部の出来高グラフ：
直近の出来高 > 過去平均？
Yes → 合格（注目されている）
No → △（注目度低い）
理想的なパターン：
過去：10万株/日
直近：20〜30万株/日
出来高増加
= 注目度上昇
= 上昇しやすい
第3段階の結果：
100〜150社 → 約20〜30銘柄に絞られる
第4段階：ビジネスモデルで絞る
企業HPで確認すべきこと
5つのチェックポイント
1. 何の事業をしているか？
企業HPの「事業内容」を読む
理解できる？
→ Yes：次へ
→ No：除外
理解できないビジネスには投資しない
2. 誰に売っているか？
BtoB（企業向け）？
BtoC（消費者向け）？
どちらでもOK
ただし：
BtoB：景気に左右されやすい
BtoC：競争が激しい
特性を理解する
3. 収益モデルは？
売り切り型：
商品を売って終わり
（リピート期待できない）
サブスク型：
継続課金
（安定収益）
推奨：サブスク型
理由：収益が安定、成長が見込める
4. 成長性はあるか？
確認項目：
- 市場は拡大している？
- 競合は多すぎない？
- 独自の強みがある？
- 経営陣のビジョンは明確？
すべてYes：合格
1つでもNo：要検討
5. 時代の流れに乗っているか？
トレンドと合致？
例：
- DX推進 → ⭕
- AI活用 → ⭕
- 脱炭素 → ⭕
- 紙媒体 → ❌
時代に逆行している事業は避ける
最終判断
3〜5銘柄に絞る
20〜30銘柄 → 3〜5銘柄
方法：
すべてをじっくり調べる
→ 上記5項目をクリアした銘柄
→ 自分が最も理解できた銘柄
→ 3〜5銘柄を選ぶ
これが購入候補
実例：銘柄選びの実践
具体的な流れ
2024年9月末の銘柄選び（架空）
第1段階：基本条件
証券会社のスクリーニング：
条件設定：
- 上場：2014年以降
- 株価：300〜1,000円
- 出来高：10万株/日以上
結果：約450社
第2段階：業界
450社のリストを見る：
除外：
- 紙・印刷：15社
- CD・DVD：5社
- パチンコ：8社
- 地方銀行：12社
- その他衰退業界：30社
残り：約380社
注目：
IT・クラウド、AI、DX、ヘルスケア
約120社
第3段階：チャート
120社のチャートを確認：
2ヶ月連続陽線：30社
↓
ボリンジャーバンド理想的：15社
↓
出来高増加傾向：10社
候補：10銘柄
第4段階：ビジネスモデル
10銘柄の企業HPを確認：
除外：
- ビジネスが理解できない：2社
- 成長性に疑問：2社
- サブスク型ではない：1社
残り：5銘柄
最終候補：
A社：クラウド会計ソフト（SaaS）
B社：医療DX支援
C社：AIデータ分析
D社：セキュリティ
E社：ヘルスケアIT
この5銘柄を購入検討
よくある質問
Q1：1銘柄に絞れない…
A：3〜5銘柄に分散投資してOK。
1銘柄だけ：
リスクが高い
その銘柄が下がると全損
3〜5銘柄：
リスク分散
1つが下がっても、他でカバー
推奨：3〜5銘柄
Q2：全部の条件を満たす銘柄がない…
A：時期によって変わります。待つことも重要。
条件を満たす銘柄：
月によって変動
9月：30銘柄
10月：5銘柄
11月：20銘柄
見つからない月：
無理に買わず、待つ
待つことも投資
Q3：有名企業がリストにない…
A：株研メソッドは新興企業向けです。
トヨタ、ソニー等：
上場10年以上
株価1,000円以上
→ 条件に合わない
株研メソッド：
上場10年未満の成長株狙い
有名企業は別の戦略で
Q4：10年未満の企業って危なくない？
A：リスクはありますが、リターンも大きい。
リスク：
倒産リスクは、老舗企業より高い
でも：
上場企業は審査が厳しい
すぐに潰れることは稀
リターン：
成長余地が大きい
バランス：
3〜5銘柄に分散してリスク軽減
まとめ：銘柄選びの4段階
今日の重要ポイント
- 第1段階：基本条件
- 上場10年未満
- 株価300〜1,000円
- 出来高10万株/日以上
- 現物取引のみ → 約400〜500社
- 第2段階：業界
- 衰退業界を除外
- 成長業界に注目 → 約100〜150社
- 第3段階：チャート
- 2ヶ月連続陽線
- ボリンジャーバンド-2σ付近
- 出来高増加 → 約20〜30銘柄
- 第4段階：ビジネスモデル
- 理解できる事業
- 成長性がある
- サブスク型推奨
- 時代の流れに乗っている → 3〜5銘柄
実践のためのワークシート
今週末やること：
□ 証券会社のスクリーニングツールで第1段階を実行
□ 約400〜500社のリストを作成
□ 業界で絞る（第2段階）
□ 約100社に絞る
来週末やること：
□ チャートギャラリーで100社のチャートを見る
□ 2ヶ月連続陽線を探す
□ ボリンジャーバンドを確認
□ 約20社に絞る
再来週末やること：
□ 20社の企業HPを見る
□ ビジネスモデルを理解
□ 3〜5銘柄に絞る
□ 購入準備完了
最後に：銘柄選びは投資の8割
投資の成否は、銘柄選びで8割決まると言われます。
良い銘柄：
我慢して保有すれば、上がる
悪い銘柄：
どんなに我慢しても、上がらない
だから、銘柄選びに時間をかける。
焦らない。 妥協しない。 条件を満たす銘柄だけを買う。
これが、勝つための第一歩です。
次回、ステップ2では「いつ買うべきか？タイミングの見極め方」を解説します。
一緒に、最高の銘柄を見つけて、大きな利益を手にしましょう！
今日のポイント：
- 銘柄選びは4段階のフィルター
- 第1段階：上場10年未満、株価300〜1,000円、出来高10万株以上
- 第2段階：衰退業界除外、成長業界に注目
- 第3段階：2ヶ月連続陽線、ボリンジャーバンド-2σ付近
- 第4段階：ビジネスモデル理解、成長性確認
- 4,000社→3〜5銘柄に絞る
- 銘柄選びが投資の8割
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