感情的に売買して損失拡大した反省
こんにちは！今日は、私の最も痛い教訓をシェアします。
「感情的な売買での損失拡大」
「冷静に判断できなかった…」
「なぜ感情的になってしまうの？」
「どうすれば感情を排除できる？」
今日お話しするのは、
私が2017年に感情的な売買で-120万円を失った実話です。
この失敗があったからこそ、株研メソッドは機械的な売買ルールを重視しています。
目次
感情的な売買とは？
基本的な定義
感情的な売買
感情的な売買：
ルールではなく、感情で売買を判断すること
感情の例：
- 恐怖：「もっと下がるかも...」
- 欲望：「もっと上がるかも...」
- 焦り：「早く取り戻さないと...」
- 後悔：「あの時売っておけば...」
- 高揚：「今日は調子いい！」
全て判断を狂わせる
理性的な売買との違い
【理性的な売買】
判断基準：ルール
「+2σに到達したから売る」
「-2σ+2ヶ月連続陽線だから買う」
感情：関係なし
【感情的な売買】
判断基準：気分
「なんとなく上がりそう」
「怖いから売る」
ルール：無視
結果は明らか
私の大失敗：2017年7月〜9月
背景
順調だった前半
2017年1月〜6月：
株研メソッド実践
ルール通りに売買
成績：
+60万円の利益
心理：
「株研メソッドは正しい」
「このまま続ければいい」
順調
油断が生まれる
6月末：
保有株が+2σ到達
ルール通り売却
売却価格：1,200円
利益：+40万円
でも：
翌週、株価が1,400円に上昇
「あと20万円稼げたのに...」
後悔の感情が芽生える
ここから狂い始める
7月：欲望による失敗
銘柄CC（仮名）との出会い
7月初旬：
SNSで話題：
「CC株が熱い！」
「今週中に2倍になる！」
チャート確認：
- すでに+1σ超え
- 2ヶ月連続陽線なし
- 上昇トレンドの途中
株研メソッドの判断：
❌ 条件を満たしていない
→ 購入すべきでない
でも：
「6月に売った株のように、
もっと上がるかもしれない」
欲望が判断を狂わせる
ルールを破って購入（7月5日）
購入：
CC株
1,500円 × 500株 = 750,000円
購入理由（感情的）：
「SNSで話題だから」
「早く乗らないと」
「次は高値で売りたい」
完全に欲望
ルール無視
最初の3日間：天国
7月6日：1,550円（+3.3%）
「やった！」
7月7日：1,600円（+6.7%）
「やっぱり上がった！」
7月8日：1,650円（+10%）
「ルールなんて関係ない！」
有頂天
さらに欲が出る
欲望：「もっと上がる」
株価：1,650円（+10%）
冷静なら：
「+10%で利益確定」
でも：
「SNSでは2倍になるって言ってた」
「まだ+10%しかない」
「もっと待てば+50%になる」
欲望が判断を狂わせる
保有継続
大間違い
7月中旬：恐怖による失敗
突然の下落（7月10日）
7月10日：
悪材料発表
株価急落
1,650円 → 1,400円（-15.2%）
含み益が消える：
+10% → -6.7%
「うそでしょ...」
パニック
恐怖：「もっと下がるかも」
株価：1,400円（-6.7%）
冷静なら：
「-15%の損切りラインには達していない」
「保有継続」
でも：
「もっと下がったらどうしよう」
「含み益がなくなった」
「ここで売らないと損失になる」
恐怖が判断を狂わせる
パニック売り（7月10日）
売却：
1,400円 × 500株 = 700,000円
損失：
-50,000円（-6.7%）
恐怖による損切り
翌日の後悔（7月11日）
7月11日：
株価反発
1,600円に回復
「売らなければ良かった...」
後悔
さらに感情が乱れる
8月：焦りによる失敗
焦り：「損失を取り戻さないと」
7月の損失：-5万円
心理：
「早く取り戻さないと」
「次こそは勝つ」
焦り
冷静な判断ができない状態
銘柄DD（仮名）への投資
8月初旬：
ネットニュース：
「DD株が急騰！」
チャート確認：
- すでに+3σ付近
- 明らかに買われすぎ
株研メソッドの判断：
❌ +3σ付近は売りサイン
❌ 絶対に買ってはいけない
でも：
「まだ上がるかもしれない」
「これで損失を取り戻す」
焦りが判断を狂わせる
購入（8月3日）：
DD株
2,000円 × 400株 = 800,000円
完全にルール違反
予想通りの下落
購入直後：
下落開始
8月4日：1,900円（-5%）
8月5日：1,800円（-10%）
8月6日：1,700円（-15%）★損切りライン
損切り（8月6日）：
1,700円 × 400株 = 680,000円
損失：
-120,000円（-15%）
焦りによる大損
8月下旬：高揚による失敗
たまたまの勝ち
8月中旬：
別の銘柄EEで：
たまたま+20%の利益
「やった！調子が戻ってきた！」
高揚感
これが次の失敗を招く
高揚：「今日は調子がいい」
心理：
「今日は調子がいい」
「何を買っても上がる気がする」
完全に根拠のない自信
危険な状態
無謀な投資
銘柄FF、GG、HH：
3つ同時に購入
合計：150万円
根拠：
ほぼなし
「調子がいいから大丈夫」
ギャンブル
結果：全滅
1週間後：
FF：-8%
GG：-12%
HH：-10%
平均：-10%
損失：
-150,000円
高揚による失敗
9月：最終的な損失
累積損失
7月：-50,000円（欲望）
8月初旬：-120,000円（焦り）
8月下旬：-150,000円（高揚）
合計：-320,000円
さらに：
手数料等で約-30,000円
最終損失：
約-350,000円
2ヶ月間で35万円の損失
前半6ヶ月の利益（+60万円）が半減
精神的ダメージ
金銭的損失：
-35万円
精神的ダメージ：
- 自己嫌悪
- 後悔
- 不眠
- イライラ
- 本業への悪影響
計り知れない
この失敗から学んだ10の教訓
教訓1：感情は最大の敵
感情：
- 欲望
- 恐怖
- 焦り
- 後悔
- 高揚
全て判断を狂わせる
感情を排除する：
これが最重要
教訓2：ルールを破った瞬間に負ける
私の失敗：
全てルールを破った時に発生
ルールを守った時：
全て勝っている
結論：
ルールを守る = 勝つ
ルールを破る = 負ける
明確
教訓3：「もっと」は禁物
「もっと上がる」
「もっと稼ぎたい」
「もっと待てば」
この「もっと」：
欲望の始まり
満足する：
ルール通りの利益で満足
欲張らない
教訓4：損失を取り戻そうと焦らない
損失が出た時：
焦って次の投資
これが損失拡大の原因
正しい対応：
冷却期間を置く
冷静になってから次の投資
焦りは禁物
教訓5：「調子がいい」は錯覚
たまたまの勝ち：
「調子がいい」と勘違い
実際：
運が良かっただけ
勘違いで無謀な投資：
失敗する
謙虚に
教訓6：SNSの情報を鵜呑みにしない
SNS：
「この株が熱い！」
これを信じて購入：
失敗
自分で判断：
株研メソッドのルールに従う
他人任せは危険
教訓7：後悔は次の失敗を招く
「あの時売っておけば...」
この後悔：
次の判断を狂わせる
「次こそは高値で売ろう」
→ 欲張りすぎて失敗
後悔しない：
過去は変えられない
前を向く
教訓8：パニック売りは最悪
下落時のパニック売り：
底値で売ることになる
その後反発：
売らなければ良かった
冷静に：
ルール通りに判断
-15%の損切りライン以外は売らない
教訓9：買われすぎを買ってはいけない
+3σ付近：
明らかに買われすぎ
ここで買う：
ほぼ確実に損する
ルール：
+2σ超えは売りサイン
絶対に買わない
基本中の基本
教訓10：機械的な売買が最強
感情を排除：
機械的にルール通りに売買
これが最強
人間は感情的になる生き物
だからこそ：
ルールで縛る
機械になる
なぜ株研メソッドは機械的なのか
理由1：感情を排除するため
株研メソッド：
明確なルール
- -2σ + 2ヶ月連続陽線で買う
- +2σで売る
- -15%で損切り
これだけ
感情が入る余地なし
理由2：誰でも再現可能
機械的なルール：
誰でも同じ結果
感情的な判断：
人によって結果が違う
再現性：
機械的な方が高い
理由3：迷わない
明確なルール：
迷う余地なし
「+2σに到達した」
→ 即座に売る
迷わない：
判断が早い
機会を逃さない
理由4：検証可能
機械的なルール：
過去データで検証できる
「このルールなら勝率○%」
検証できる：
信頼できる
理由5：精神的に楽
機械的な売買：
悩まない
「ルール通りにやっただけ」
精神的に楽：
長続きする
感情を排除する5つの方法
方法1：ルールを紙に書いて貼る
ルール：
紙に書く
場所：
PCの前に貼る
見る：
売買する前に必ず見る
常に意識
方法2：投資日記をつける
投資日記：
売買理由を記録
「なぜ買ったか」
「なぜ売ったか」
振り返る：
感情的な判断をしていないか確認
反省材料
方法3：1日待つルール
売買したい：
その瞬間に決めない
1日待つ：
冷静になってから判断
翌日：
「やっぱり買うべきでない」
冷却期間
方法4：誰かに相談する
売買前：
家族や友人に相談
「この株買おうと思うんだけど」
相手：
「なんで？」
説明できない：
感情的な判断
説明できる：
理性的な判断
客観的な視点
方法5：損益を頻繁に見ない
毎日見る：
一喜一憂する
月1回だけ：
感情的にならない
株研メソッド：
月1回チェック
これが感情排除の秘訣
よくある質問
Q1：感情を完全に排除できる？
A：完全には無理。でも、ルールで抑制できる。
人間：
感情的な生き物
完全排除：
不可能
でも：
ルールがあれば抑制可能
ルールに従う：
感情を最小化
これで十分
Q2：ルール通りにやっても損する時は？
A：あります。でも、損失を最小化できます。
ルール通り：
勝率70〜80%
負ける時：
20〜30%ある
でも：
損切りルールで損失最小化
感情的な売買：
損失が拡大
ルールの方が圧倒的に有利
Q3：たまには感情で売買してもいい？
A：絶対にダメです。一度破ると歯止めが効かない。
「今回だけ」：
危険
一度破ると：
「前回も大丈夫だったから」
→ 繰り返す
→ 損失拡大
ルール：
例外なく守る
絶対
Q4：どうしても感情的になってしまう時は？
A：投資から一時的に離れてください。
感情的になっている：
自覚がある時
対応：
1週間〜1ヶ月、投資を休む
冷静になる：
その後再開
無理して続けない
まとめ：感情は最大の敵、ルールが味方
今日の重要ポイント
- 感情的な売買とは
- 欲望、恐怖、焦り、後悔、高揚で判断
- ルールを無視
- 損失拡大の原因
- 私の失敗
- 2017年7月〜9月
- 欲望、恐怖、焦り、高揚による売買
- 損失：-35万円
- 10の教訓
- 感情は最大の敵
- ルールを破った瞬間に負ける
- 「もっと」は禁物
- 焦らない
- 機械的な売買が最強
- なぜ機械的なのか
- 感情を排除
- 誰でも再現可能
- 迷わない
- 検証可能
- 精神的に楽
- 感情を排除する方法
- ルールを紙に書く
- 投資日記
- 1日待つ
- 誰かに相談
- 損益を頻繁に見ない
最後に：私の失敗があなたの教訓に
私は、感情的な売買で**-35万円**を失いました。
でも：
この失敗があったから、
株研メソッドの機械的なルールが生まれた
あなたは：
私の失敗から学んでください
感情的な売買はしない
感情との戦い
感情：
- 欲望：「もっと稼ぎたい」
- 恐怖：「損したくない」
- 焦り：「早く取り戻したい」
- 後悔：「あの時...」
- 高揚：「今日は調子がいい」
全て敵
味方：
ルール
ルールに従えば、感情に勝てる
株研メソッドの強み
機械的なルール：
- -2σ + 2ヶ月連続陽線で買う
- +2σで売る
- -15%で損切り
これだけ
感情が入る余地なし
だから勝てる
絶対に、感情的な売買はしないでください。
ルールを守って、機械的に売買しましょう！
今日のポイント：
- 感情的売買 = 欲望・恐怖・焦り・後悔・高揚で判断、ルール無視
- 実体験：2017年7〜9月に-35万円の損失、感情で判断し全て失敗
- 10の教訓：感情は敵、ルール破ると負ける、「もっと」禁物、パニック売り最悪
- 株研メソッドが機械的な理由：感情排除、再現可能、迷わない、検証可能、精神的に楽
- 感情排除の方法：ルール紙貼り、投資日記、1日待つ、相談、月1回チェック
- ルールに例外なし、一度破ると歯止めが効かない
- 機械的な売買が最強、感情に勝つにはルールが必要
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