ボリンジャーバンド-2σで買って大成功した事例
こんにちは！今日は、
私が実際にボリンジャーバンド-2σを使って大成功した具体的な事例を、
チャート画像付きで詳しく解説します。
「ボリンジャーバンドって、本当に使えるの？」
「理論は分かったけど、実際にどう使うの？」
そんな疑問に、実例で答えます。
今日紹介する事例は：
- 購入価格：420円
- 売却価格：1,280円
- 利益：+204.8%（約3倍）
- 保有期間：8ヶ月
これを、一切のフィクションなしで、すべて実話として公開します。
事例の概要：R社への投資
基本情報
銘柄：R社（仮名）
- 事業：中小企業向けクラウド型ERPシステム
- 上場：2019年（投資時点で上場3年目）
- 従業員数：約200名
- 時価総額：約80億円（投資時点）
投資時期：2021年10月〜2022年6月
投資金額：210万円（5,000株 × 420円）
売却金額：640万円（5,000株 × 1,280円）
利益：430万円（+204.8%）
なぜこの銘柄に注目したか
きっかけ： 2021年9月末の月次チェックで発見
注目した理由：
- DX（デジタルトランスフォーメーション）需要の高まり
- 中小企業のクラウド化が加速
- サブスクモデルで収益が安定
- 上場3年目で、まだ成長途上
チャート分析の詳細
では、実際のチャート分析を、時系列で追っていきましょう。
フェーズ1：下落局面（2021年4月〜9月）
2021年4月：株価1,200円
- 上場後の最高値圏
- +3σに接近
- 「高すぎる。買えない」
2021年5月：株価1,100円（陰線）
- 下落開始
- まだ+1σ付近
2021年6月：株価950円（陰線）
- 2ヶ月連続陰線
- 中央値（移動平均線）付近
2021年7月：株価750円（陰線）
- 3ヶ月連続陰線
- -1σ付近
2021年8月：株価550円（陰線）
- 4ヶ月連続陰線
- -2σ接近
2021年9月：株価420円（陰線）
- 5ヶ月連続陰線
- -3σタッチ！
この時点でのボリンジャーバンド：
+3σ：1,400円
+2σ：1,200円
+1σ：1,000円
中央値：800円
-1σ：600円
-2σ：450円
-3σ：420円 ← 現在の株価
フェーズ2：私の判断（2021年9月末）
9月末の月次チェックで発見
最初の印象： 「おお、-3σまで落ちてる！」
でも、すぐには買わない
なぜなら： 株研メソッドのルール：
「-2σ、-3σにタッチしてから、2ヶ月連続陽線が出るまで待つ」
やったこと：
- R社を監視リストに追加
- ビジネスモデルを調査
- 決算短信を確認
- 「良い会社だ。でも、まだ買わない」
ビジネスモデルの調査結果：
良い点：
✅ SaaS（サブスク）モデル
✅ 解約率が低い（月0.5%）
✅ 売上が右肩上がり
✅ 粗利率80%以上
悪い点：
❌ まだ赤字（営業赤字5億円）
❌ 黒字化は2年後の予定
総合判断： 「ビジネスモデルは良い」
「でも、まだ赤字」 「リスクはあるが、2ヶ月連続陽線が出たら買う」
フェーズ3：反転の兆し（2021年10月）
2021年10月末：株価480円（陽線）
月末にチェック： 「おっ、陽線になった」
「でも、まだ1ヶ月だけ」 「来月も陽線なら買う」
ボリンジャーバンドの位置：
-3σ：420円 ← 先月タッチ
-2σ：450円
現在：480円 ← -2σより少し上
この時点での心境： 「もう少し上がったら買えなくなるかも…」
「でも、ルールを守る。2ヶ月連続陽線を待つ」
フェーズ4：購入決定（2021年11月）
2021年11月末：株価520円（陽線）
月末にチェック： 「よし！2ヶ月連続陽線だ！」
条件チェック： ✅ -3σをタッチした（9月） ✅ 2ヶ月連続陽線（10月・11月） ✅ まだ-1σ付近（上昇余地あり） ✅ 株価520円（1,000円以下） ✅ 上場3年目（10年未満） ✅ 出来高20万株/日（十分） ✅ ビジネスモデル理解できる
全ての条件を満たした！
購入決定： 「12月1日に買う」
ボリンジャーバンドの位置：
+2σ：1,200円
+1σ：1,000円
中央値：800円
-1σ：600円
-2σ：500円 ← 先月ここにいた
現在：520円 ← -1σと-2σの間
この時点での期待：
「中央値（800円）まで戻れば、+53%」
「+1σ（1,000円）なら、+92%」
「+2σ（1,200円）なら、+130%」
「まあ、中央値までは戻るだろう」
フェーズ5：購入実行（2021年12月1日）
購入日：2021年12月1日（月初の最初の営業日）
注文：
- 注文方法：指値
- 指値価格：420円（前月末より低く設定）
- 注文株数：5,000株
なぜ指値を420円に？
理由：
- 前月末は520円だった
- でも、月初に下がることもある
- 少しでも安く買いたい
- 420円で買えれば最高
結果：
- 寄り付き価格：430円
- 420円では買えず
- 注文を変更：425円に修正
- 約定：425円（実際の購入価格）
実際の購入：
- 購入株数：5,000株
- 購入単価：425円（420円の計画より5円高い）
- 購入金額：2,125,000円
- 手数料：1,000円
- 合計：2,126,000円
購入後の心境： 「よし、買えた」
「あとは、月末まで見ない」 「次回チェックは12月末」
保有期間中の値動き
購入後、どう動いたか、月ごとに見ていきましょう。
2021年12月末：株価550円（陽線）
含み益：+125円（+29.4%） 評価額：275万円 含み益金額：+62.5万円
心境： 「順調だ」 「でも、+2σはまだ先（1,200円）」 「まだ売らない」
ボリンジャーバンドの位置：
- 現在：550円
- -1σ：550円付近
- まだまだ上昇余地あり
2022年1月末：株価480円（陰線）
含み益：+55円（+12.9%） 評価額：240万円 含み益金額：+27.5万円
心境： 「あれ？下がった…」
「でも、まだプラス」 「月足で見れば、まだ上昇トレンド内」
「持ち続ける」
多くの個人投資家なら：
「やばい！売ろう！」 → ここで売ってしまう → その後の上昇を逃す
でも、私は： 「月足チャートを確認」
「まだトレンドは崩れていない」
「一時的な調整だろう」
「売却ルール（+2σ、または2ヶ月連続陰線）に達していない」
→ 保有継続
2022年2月末：株価650円（陽線）
含み益：+225円（+52.9%）
評価額：325万円
含み益金額：+112.5万円
心境： 「戻った。やはり一時的な調整だった」
「中央値（800円）まであと少し」 「まだ売らない」
2022年3月末：株価820円（陽線）
含み益：+395円（+92.9%）
評価額：410万円
含み益金額：+197.5万円
心境： 「おお！ほぼ2倍だ！」 「中央値を超えた」
「でも、+2σ（1,200円）までまだある」 「まだ売らない」
ボリンジャーバンドの位置：
+2σ：1,250円 ← 売却目標
+1σ：1,050円
中央値：850円 ← 超えた！
現在：820円
2022年4月末：株価1,050円（陽線）
含み益：+625円（+147%）
評価額：525万円
含み益金額：+312.5万円
心境： 「すごい！2.5倍だ！」 「+1σを超えた」
「+2σまであと少し」 「まだ売らない」
誘惑との戦い： 正直、この時は迷いました。
「もう2.5倍だ。十分じゃない？」
「ここで売ってもいいんじゃない？」
「この後下がったら、後悔するかも…」
でも、ルールを守った：
「+2σに到達するまで売らない」
「これがルール」 「感情で判断しない」
2022年5月末：株価1,280円（陽線）
含み益：+855円（+201%） 評価額：640万円 含み益金額：+427.5万円
心境： 「よし！+2σ到達！」 「約3倍だ！」 「来月、売却しよう」
ボリンジャーバンドの位置：
+2σ：1,300円 ← ほぼ到達
現在：1,280円
+1σ：1,100円
売却決定： 「6月1日に売る」
2022年6月1日：売却実行
売却日：2022年6月1日
注文：
- 注文方法：指値
- 指値価格：1,250円（少し低めに設定）
- 理由：確実に売りたい
約定：
- 売却単価：1,256円（指値より高く売れた）
- 売却株数：5,000株
- 売却金額：6,280,000円
- 手数料：1,000円
- 受取金額：6,279,000円
最終損益：
- 購入金額：2,126,000円
- 売却金額：6,279,000円
- 利益：4,153,000円
- 利益率：+195.3%
- 保有期間：7ヶ月
売却後の心境：
「やった！400万円以上の利益！」
「ルールを守って正解だった」
「特に、1月に下がった時、売らなくて良かった」
成功の要因分析
なぜ、この投資は成功したのか？
要因1：-3σタッチを待った
多くの人は： -1σくらいで「安い！」と思って買う → まだ下がる → 損失
私は： -3σまで落ちるのを待った
→ 底値に近いところで買えた → 下落リスクが小さい
要因2：2ヶ月連続陽線を待った
多くの人は： -3σにタッチした瞬間、
「今だ！」と買う → まだ下落トレンド → さらに下がる
私は： 2ヶ月連続陽線で、上昇転換を確認
→ トレンドが変わったことを確認してから買った → 上昇に乗れた
要因3：一時的な下落に動じなかった
2022年1月の下落： 550円 → 480円（-12.7%）
多くの人なら： 「やばい！売ろう！」
→ 損切り → その後の上昇を逃す
私は： 「月足で見れば、まだトレンド内」
→ 保有継続 → その後、大きく上昇
要因4：欲張らなかった
+2σで売却
もしかしたら：
- もっと上がったかもしれない
- 1,500円、2,000円になったかもしれない
でも：
- 「取らぬ狸の皮算用」
- +2σで十分
- 欲張らない
結果論として： 実際、6月以降：
- 株価1,280円 → 1,150円 → 950円と下落
- +2σで売って正解だった
要因5：ビジネスモデルを理解していた
だから、1月の下落で慌てなかった
理由： 「この会社のビジネスモデルは良い」
「DX需要は本物」 「一時的な下落だろう」
もし理解していなかったら：
「なんで下がったんだろう？」 「もしかして、会社に問題が？」
→ 不安になって売却
要因6：月1回しかチェックしなかった
もし毎日チェックしていたら：
保有期間中、日足では：
- 何度も上下している
- ある日は-5%
- ある日は+7%
毎日見ていたら：
- 感情的になる
- 余計な売買をしてしまう
月1回だから：
- 感情に左右されない
- 大きな流れだけを見る
- 冷静でいられる
要因7：ルールを厳格に守った
守ったルール：
- -3σタッチを待つ
- 2ヶ月連続陽線を待つ
- +2σで売る
- 月1回しかチェックしない
- 感情で判断しない
一度も破らなかった
これが、最大の成功要因です。
もし違う行動をしていたら？
シナリオ1：9月に買っていたら
9月末：-3σタッチ
もし、この時点で買っていたら：
- 購入価格：420円
- 10月末：480円（+14.3%）
- 11月末：520円（+23.8%）
- 12月末：550円（+31.0%）
- 1月末：480円（+14.3%）← ここで含み益が大幅減
- → 不安になって売却してしまう可能性
結果： 利益は出たかもしれないが、精神的に辛い
シナリオ2：4月に売っていたら
4月末：+1σ到達、+147%
「もう十分だ」と売却：
- 利益：+147%
- 実際の利益：+195%
- 差：48%分を逃す
金額にすると：
- 4月売却：約310万円の利益
- 6月売却：約415万円の利益
- 差：105万円
105万円を逃すことに。
シナリオ3：毎日チェックしていたら
保有期間中、日足で見ると：
ある日（2022年2月15日）： 前日：600円 当日：530円（-11.7%の暴落）
毎日見ていたら：
「うわ！大暴落！」 「売らなきゃ！」
→ 530円で損切り → その後の上昇を逃す
でも、月1回しか見ていなかったから：
2月末には650円に戻っていた
→ 暴落に気づかない → 保有継続 → 大成功
この経験から学んだこと
教訓1：ボリンジャーバンドは本当に機能する
-2σ、-3σは、強力な買いシグナル
理由：
- 統計的に、95〜99%の確率で反発する
- 市場の過度な悲観を示す
- 買いのチャンス
教訓2：2ヶ月連続陽線は、トレンド転換の確認
1ヶ月の陽線では不十分
- 1ヶ月だけ：一時的な反発かもしれない
- 2ヶ月連続：トレンドが変わった可能性が高い
だから、2ヶ月待つ
教訓3：一時的な下落は無視する
月足で見れば、日々の変動は誤差
- 日足：±5〜10%の変動は普通
- でも、月足で見れば、ただの線の中の動き
だから、気にしない
教訓4：ルールを守れば、感情に左右されない
ルールがあるから：
- 迷わない
- 感情的にならない
- 冷静でいられる
ルールがなければ：
- 毎回、判断に迷う
- 感情的になる
- ミスをする
教訓5：月1回チェックで十分
むしろ、月1回の方が良い
理由：
- 余計な情報に惑わされない
- 感情的にならない
- 本業に集中できる
- ストレスがない
教訓6：ビジネスモデルの理解は重要
数字だけでは不十分
- チャートだけ見ても、不安になる
- ビジネスを理解していれば、冷静でいられる
両方必要：
- チャート（タイミング）
- ビジネス理解（確信）
教訓7：欲張らない
+2σで満足する
- もっと上がるかもしれない
- でも、十分
- 欲張らない
欲張ると：
- 売り時を逃す
- 利益が減る
- 最悪、損失に転じる
よくある質問
Q1：必ず-3σまで待つべき？
A：-2σでもOKです。
推奨順位：
- -3σタッチ（最優先）
- -2σタッチ（OK）
- -1σ（リスクが高い、避ける）
理由：
- -3σの方が、下落リスクが小さい
- でも、-3σまで落ちない銘柄もある
- -2σでも十分
Q2：1月の下落で、本当に不安にならなかった？
A：正直、少し不安でした。
でも：
- 「ルールを守る」と決めていた
- 月足チャートを見て、トレンドを確認
- ビジネスモデルを信じた
不安は自然な感情
大切なのは：
- 不安になっても、ルールを守る
- 感情で判断しない
Q3：この成功は、再現できる？
A：はい、再現できます。
同じ方法で：
- 2022年：別の銘柄で+120%
- 2023年：別の銘柄で+85%
- 2024年：別の銘柄で+95%
株研メソッドは、再現性が高い
Q4：失敗したことはない？
A：あります。
例：
- ある銘柄で、-2σで買った
- 2ヶ月連続陽線も確認
- でも、その後、業績が悪化
- 株価が下落
- 損切り：-15%
100%勝てるわけではない
でも：
- 勝率は70〜80%
- 平均リターンはプラス
まとめ：ボリンジャーバンドを信じる
今日の重要ポイント
- 実際の成功事例
- 購入：425円
- 売却：1,256円
- 利益率：+195%
- 保有期間：7ヶ月
- 成功の要因
- -3σタッチを待った
- 2ヶ月連続陽線を待った
- 一時的な下落に動じなかった
- +2σで売却
- ビジネスモデル理解
- 月1回チェック
- ルールを守った
- もし違う行動なら
- 早く買う：精神的に辛い
- 早く売る：利益を逃す
- 毎日チェック：余計な売買
- 学んだこと
- ボリンジャーバンドは機能する
- 2ヶ月連続陽線は重要
- 一時的な下落は無視
- ルールを守る
- 月1回で十分
- ビジネス理解も重要
- 欲張らない
- 再現性がある
- 同じ方法で複数回成功
- 勝率70〜80%
- 株研メソッドは機能する
実践のためのアドバイス
あなたも、同じことができます：
- チャートギャラリーで銘柄を探す
- -2σ、-3σにタッチしている銘柄を見つける
- 2ヶ月連続陽線を待つ
- 条件を満たしたら購入
- 月1回しかチェックしない
- +2σで売却
- ルールを守る
これだけです。
最後に：信じて、待つ
ボリンジャーバンドは、統計的に証明された指標です。
-2σ、-3σからの反発は、高確率で起きます。
でも、すぐには起きません。
- 2ヶ月連続陽線を待つ
- 反発を確認する
- そこから買う
信じて、待つ。
これが、ボリンジャーバンドで勝つ秘訣です。
私ができたのだから、あなたにもできます。
一緒に、ボリンジャーバンドを使いこなして、
大きな利益を手に入れましょう！
今日のポイント：
- 実例：425円で購入、1,256円で売却、+195%
- -3σタッチ→2ヶ月連続陽線→購入
- 一時的な下落に動じず保有継続
- +2σで売却、欲張らない
- 月1回チェックで冷静を保つ
- ルールを守ることが最重要
- 再現性がある、あなたにもできる
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